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Cadastro de contas definindo as entradas e saídas como também a definição dos vencimentos de fim de semana antecipando ou postergando os valores para emissão do fluxo de caixa integrado.

Projeção manual nas contas já cadastradas integradas ou não com o Contas a Receber ou Contas a Pagar através de valor.

O sistema permite a digitação de valores realizados a contas não integradas ao sistema de Contas a Receber e a Pagar.

Listagem retrospectiva das contas dos últimos 12 meses em operação. Fluxo de caixa projetado do mês corrente com opção de parametrizar o fluxo de caixa para os próximos 11 meses.

Listagem do fluxo realizado do mês corrente integrado ao Contas a Receber (valores recebidos) e Contas a Pagar (valores pagos).

Relatórios Estatísticos entre os recebimentos e pagamentos.

Integrado ao Contas a Receber e Contas a Pagar.

Codificação de contas com até sete níveis, máximo de quinze dígitos.